Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 96,17 |
| Data Pr Ufficiale | 16/07/24 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | |
| Volume Ultimo | |
| Volume totale |
| Numero Contratti | |
| Min Oggi | |
| Max Oggi | |
| Min Anno | |
| Max Anno |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 7,54 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 6,67 |
| Rateo Lordo | 1,63836 |
| Rateo Netto | 1,43357 |
| Duration modificata | 4,54 |
| Prezzo di riferimento | 95,24 |
| Data di riferimento | 16/07/2024 |
Info Strumento
| Codice Isin | XS2610898665 |
| Emittente | World Bank |
| Garante | - |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 10.500.000.000 |
| Lotto Minimo | 100.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | INR/USD |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | -/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 23/11/23 |
| Denominazione | World Bank Sustain Fx 6.5% Apr30 Inr |
| Codice Strumento | 2712858 |
| Data Godimento | 17/04/23 |
| Data Stacco prima Cedola | 17/04/23 |
| Scadenza | 17/04/30 |
| Periodicità cedola | Annuale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | ACT/ACT (ICMA) |
| Tasso Cedola Periodale | |
| Tasso Cedola su base Annua | 6,50 |
| Descrizione Payout | L''importo della cedola, pagato su base annuale, รจ pari al 6,5% del valore nominale del prestito. |