Informazioni Sostenibili
Tipo di certificazione: SECOND PARTY OPINION
Rilasciata da: SUSTAINALYTICS
Standard & Principi: ICMA SBP
Informativa pre & post emissione
| Prezzo ufficiale | 98,90 |
| Data Pr Ufficiale | 16/07/24 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | |
| Volume Ultimo | |
| Volume totale |
| Numero Contratti | |
| Min Oggi | |
| Max Oggi | |
| Min Anno | 98,90 |
| Max Anno | 101,84 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 2,67 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 2,31 |
| Rateo Lordo | 0,75616 |
| Rateo Netto | 0,66164 |
| Duration modificata | 5,2 |
| Prezzo di riferimento | 101,04 |
| Data di riferimento | 16/07/2024 |
Info Strumento
| Codice Isin | XS2610236528 |
| Emittente | COUNCIL OF EUROPE SOCIAL DEVEL BANK |
| Garante | - |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 1.000.000.000 |
| Lotto Minimo | 1.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 08/02/24 |
| Denominazione | Coe Social Fx 2.875% Apr30 Eur |
| Codice Strumento | 2820532 |
| Data Godimento | 13/04/23 |
| Data Stacco prima Cedola | 13/04/23 |
| Scadenza | 13/04/30 |
| Periodicità cedola | Annuale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | ACT/ACT (ICMA) |
| Tasso Cedola Periodale | |
| Tasso Cedola su base Annua | 2,875 |
| Descrizione Payout | L''importo della cedola, pagato su base annuale, รจ pari al 2.875% del valore nominale del prestito. |