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91,10
+0,12%
Fase:
Continuous
Ultimo Contratto:
17/07/24 12.29.30
Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 91,17 |
| Data Pr Ufficiale | 16/07/24 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | 91,00 |
| Volume Ultimo | 50.000 |
| Volume totale | 150.000 |
| Numero Contratti | 4 |
| Min Oggi | 91,00 |
| Max Oggi | 91,50 |
| Min Anno | 87,43 |
| Max Anno | 94,33 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 9,36 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 8,43 |
| Rateo Lordo | 3,00546 |
| Rateo Netto | 2,62978 |
| Duration modificata | 3,59 |
| Prezzo di riferimento | 90,99 |
| Data di riferimento | 16/07/2024 |
Numero Contratti: 4
Quantità Totale: 150.000
| 12:29:30 | 91,10 | +0,12% |
| 11:15:40 | 91,10 | +0,12% |
| 09:55:07 | 91,50 | +0,56% |
Info Strumento
| Codice Isin | XS2439227047 |
| Emittente | World Bank |
| Garante | - |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 1.250.000.000 |
| Lotto Minimo | 25.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | MXN/MXN |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | -/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 14/02/22 |
| Denominazione | World Bank Green Bond Tf 6,875% Fb29 Mxn |
| Codice Strumento | 915686 |
| Data Godimento | 09/02/22 |
| Data Stacco prima Cedola | 09/02/22 |
| Scadenza | 09/02/29 |
| Periodicità cedola | Annuale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | ACT/ACT (PERIODIC BASIS) |
| Tasso Cedola Periodale | 6,875 |
| Tasso Cedola su base Annua | 6,875 |
| Descrizione Payout |