Informazioni Sostenibili
Prezzo ufficiale | 91,61167 |
Data Pr Ufficiale | 16/07/24 |
Indicizzazione | |
Apertura | 91,66 |
Volume Ultimo | 5.000 |
Volume totale | 76.000 |
Numero Contratti | 5 |
Min Oggi | 91,66 |
Max Oggi | 91,98 |
Min Anno | 89,60 |
Max Anno | 92,74 |
Rendimento effettivo a scadenza lordo | 2,7 |
Rendimento effettivo a scadenza netto | 2,7 |
Rateo Lordo | |
Rateo Netto | |
Duration modificata | 3,24 |
Prezzo di riferimento | 91,52 |
Data di riferimento | 16/07/2024 |
Numero Contratti: 5
Quantità Totale: 76.000
12:18:09 | 91,66 | +0,15% |
12:06:12 | 91,66 | +0,15% |
11:14:27 | 91,98 | +0,50% |
Info Strumento
Codice Isin | XS2419364653 |
Emittente | BEI |
Garante | - |
Subordinazione | N |
Tipologia | Titoli di stato esteri |
Struttura Bond | Plain Vanilla |
Ammontare Emesso | 1.500.000.000 |
Lotto Minimo | 1.000 |
Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
Mercato | MOT |
Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
Data Inizio Negoziazione | 31/05/23 |
Denominazione | Eib Green Tf 0% Nv27 Eur |
Codice Strumento | 986505 |
Data Godimento | 09/12/21 |
Data Stacco prima Cedola | 09/12/21 |
Scadenza | 15/11/27 |
Periodicità cedola | Annuale |
Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
Base di Calcolo | ACT/ACT (ANNUALLY BASIS) |
Tasso Cedola Periodale | |
Tasso Cedola su base Annua |
Descrizione Payout |