Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 91,30 |
| Data Pr Ufficiale | 16/07/24 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | |
| Volume Ultimo | |
| Volume totale |
| Numero Contratti | |
| Min Oggi | |
| Max Oggi | |
| Min Anno | |
| Max Anno |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 3,25 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 3,22 |
| Rateo Lordo | 0,07986 |
| Rateo Netto | 0,06988 |
| Duration modificata | 1,62 |
| Prezzo di riferimento | 95,17 |
| Data di riferimento | 16/07/2024 |
Info Strumento
| Codice Isin | XS2320545499 |
| Emittente | BEI |
| Garante | - |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 1.500.000.000 |
| Lotto Minimo | 10.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | SEK/SEK |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | -/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 29/08/23 |
| Denominazione | Eib Green Tf 0,25% Mz26 Sek |
| Codice Strumento | 998585 |
| Data Godimento | 23/03/21 |
| Data Stacco prima Cedola | 23/03/21 |
| Scadenza | 23/03/26 |
| Periodicità cedola | Annuale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | 30E/360 |
| Tasso Cedola Periodale | |
| Tasso Cedola su base Annua | 0,25 |
| Descrizione Payout |