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97,53
+0,31%
Fase:
Inaccessible
Ultimo Contratto:
20/12/24 16.07.18
Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 97,65 |
| Data Pr Ufficiale | 19/12/24 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | 97,53 |
| Volume Ultimo | 40.000 |
| Volume totale | 80.000 |
| Numero Contratti | 2 |
| Min Oggi | 97,53 |
| Max Oggi | 97,53 |
| Min Anno | 94,99 |
| Max Anno | 98,70 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 3,62 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 3,45 |
| Rateo Lordo | 0,97569 |
| Rateo Netto | 0,85373 |
| Duration modificata | 1,16 |
| Prezzo di riferimento | 97,23 |
| Data di riferimento | 20/12/2024 |
Info Strumento
| Codice Isin | XS2317058720 |
| Emittente | World Bank |
| Garante | - |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 3.000.000.000 |
| Lotto Minimo | 10.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | NOK/NOK |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | -/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 23/08/23 |
| Denominazione | World Bank Sustainable Tf 1,25% Mz26 Nok |
| Codice Strumento | 997806 |
| Data Godimento | 16/03/21 |
| Data Stacco prima Cedola | 16/03/21 |
| Scadenza | 16/03/26 |
| Periodicità cedola | Annuale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | 30E/360 |
| Tasso Cedola Periodale | |
| Tasso Cedola su base Annua | 1,25 |
| Descrizione Payout |