94,36
+0,07%
Fase:
Inaccessible
Ultimo Contratto:
20/12/24 10.08.46
Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 94,35 |
| Data Pr Ufficiale | 19/12/24 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | 94,36 |
| Volume Ultimo | 300.000 |
| Volume totale | 300.000 |
| Numero Contratti | 1 |
| Min Oggi | 94,36 |
| Max Oggi | 94,36 |
| Min Anno | 89,50 |
| Max Anno | 94,95 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 10,18 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 9,59 |
| Rateo Lordo | 3,94809 |
| Rateo Netto | 3,45458 |
| Duration modificata | 0,93 |
| Prezzo di riferimento | 94,24 |
| Data di riferimento | 20/12/2024 |
Info Strumento
| Codice Isin | XS2288098457 |
| Emittente | World Bank |
| Garante | - |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 3.500.000.000 |
| Lotto Minimo | 10.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | MXN/MXN |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | -/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 02/02/21 |
| Denominazione | World Bank Green Tf 4,25% Ge26 Mxn |
| Codice Strumento | 881696 |
| Data Godimento | 22/01/21 |
| Data Stacco prima Cedola | 22/01/21 |
| Scadenza | 22/01/26 |
| Periodicità cedola | Annuale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | ACT/ACT (PERIODIC BASIS) |
| Tasso Cedola Periodale | 4,25 |
| Tasso Cedola su base Annua | 4,25 |
| Descrizione Payout |