96,50
+4,38%
Fase:
Inaccessible
Ultimo Contratto:
20/12/24 16.57.38
Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 92,31 |
| Data Pr Ufficiale | 19/12/24 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | 96,00 |
| Volume Ultimo | 10.000 |
| Volume totale | 40.000 |
| Numero Contratti | 3 |
| Min Oggi | 96,00 |
| Max Oggi | 96,50 |
| Min Anno | 90,17 |
| Max Anno | 97,09 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 10,25 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 9,54 |
| Rateo Lordo | 4,64481 |
| Rateo Netto | 4,06421 |
| Duration modificata | 0,93 |
| Prezzo di riferimento | 94,9 |
| Data di riferimento | 20/12/2024 |
Numero Contratti: 3
Quantità Totale: 40.000
| 16:57:38 | 96,50 | +4,38% |
| 13:26:26 | 96,00 | +3,84% |
| 13:26:26 | 96,00 | +3,84% |
Info Strumento
| Codice Isin | XS2288097640 |
| Emittente | World Bank |
| Garante | - |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 850.000.000 |
| Lotto Minimo | 10.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | BRL/USD |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | -/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 31/05/21 |
| Denominazione | World Bank Green Bond Tf 5% Ge26 Brl |
| Codice Strumento | 891587 |
| Data Godimento | 22/01/21 |
| Data Stacco prima Cedola | 22/01/21 |
| Scadenza | 22/01/26 |
| Periodicità cedola | Annuale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | ACT/ACT (PERIODIC BASIS) |
| Tasso Cedola Periodale | 5,00 |
| Tasso Cedola su base Annua | 5,00 |
| Descrizione Payout |