86,89
+2,26%
Fase:
Inaccessible
Ultimo Contratto:
17/07/24 10.13.01
Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 84,70 |
| Data Pr Ufficiale | 16/07/24 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | 85,50 |
| Volume Ultimo | 1.000 |
| Volume totale | 4.000 |
| Numero Contratti | 2 |
| Min Oggi | 85,50 |
| Max Oggi | 86,89 |
| Min Anno | 83,76 |
| Max Anno | 86,72 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 4,15 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 4,01 |
| Rateo Lordo | 0,57377 |
| Rateo Netto | 0,50205 |
| Duration modificata | 5,06 |
| Prezzo di riferimento | 84,97 |
| Data di riferimento | 16/07/2024 |
Info Strumento
| Codice Isin | XS2122575678 |
| Emittente | World Bank |
| Garante | - |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 1.750.000.000 |
| Lotto Minimo | 1.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | GBP/GBP |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | -/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 26/03/20 |
| Denominazione | World Bank Sustainable Tf 1% Dc29 Gbp |
| Codice Strumento | 859969 |
| Data Godimento | 21/02/20 |
| Data Stacco prima Cedola | 21/02/20 |
| Scadenza | 21/12/29 |
| Periodicità cedola | Annuale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | ACT/ACT (ANNUALLY BASIS) |
| Tasso Cedola Periodale | |
| Tasso Cedola su base Annua | 1,00 |
| Descrizione Payout |