Sei in:
Home page ›
Obbligazioni
› MOT
› Euro-obbligazioni › World Bank Sustainable Tf 0,75% Dc26 Gbp
92,50
-0,69%
Fase:
Inaccessible
Ultimo Contratto:
17/07/24 16.24.47
Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 90,99231 |
| Data Pr Ufficiale | 16/07/24 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | 92,50 |
| Volume Ultimo | 2.000 |
| Volume totale | 2.000 |
| Numero Contratti | 1 |
| Min Oggi | 92,50 |
| Max Oggi | 92,50 |
| Min Anno | 90,99 |
| Max Anno | 91,00 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 3,78 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 3,68 |
| Rateo Lordo | 0,44262 |
| Rateo Netto | 0,38729 |
| Duration modificata | 2,3 |
| Prezzo di riferimento | 93,14 |
| Data di riferimento | 16/07/2024 |
Info Strumento
| Codice Isin | XS2113033281 |
| Emittente | World Bank |
| Garante | - |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 1.500.000.000 |
| Lotto Minimo | 1.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | GBP/GBP |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | -/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 26/03/20 |
| Denominazione | World Bank Sustainable Tf 0,75% Dc26 Gbp |
| Codice Strumento | 859970 |
| Data Godimento | 04/02/20 |
| Data Stacco prima Cedola | 04/02/20 |
| Scadenza | 15/12/26 |
| Periodicità cedola | Annuale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | ACT/ACT (ANNUALLY BASIS) |
| Tasso Cedola Periodale | |
| Tasso Cedola su base Annua | 0,75 |
| Descrizione Payout |