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99,85
-0,05%
Fase:
Inaccessible
Ultimo Contratto:
17/07/24 17.15.38
Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 100,291 |
| Data Pr Ufficiale | 16/07/24 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | 99,85 |
| Volume Ultimo | 300.000 |
| Volume totale | 300.000 |
| Numero Contratti | 1 |
| Min Oggi | 99,85 |
| Max Oggi | 99,85 |
| Min Anno | 97,31 |
| Max Anno | 100,291 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | |
| Rateo Lordo | 3,10333 |
| Rateo Netto | 2,71541 |
| Duration modificata | |
| Prezzo di riferimento | |
| Data di riferimento | 16/07/2024 |
Info Strumento
| Codice Isin | XS2033363222 |
| Emittente | World Bank |
| Garante | - |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 1.900.000.000 |
| Lotto Minimo | 100.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | MXN/MXN |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | -/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 07/09/22 |
| Denominazione | World Bank Sustainable Tf 6,65% Lg24 Mxn |
| Codice Strumento | 945504 |
| Data Godimento | 30/07/19 |
| Data Stacco prima Cedola | 30/07/19 |
| Scadenza | 30/07/24 |
| Periodicità cedola | Semestrale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | 30E/360 |
| Tasso Cedola Periodale | |
| Tasso Cedola su base Annua | 6,65 |
| Descrizione Payout |