89,22
-1,42%
Fase:
Inaccessible
Ultimo Contratto:
17/07/24 11.46.02
Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 91,78 |
| Data Pr Ufficiale | 16/07/24 |
| Indicizzazione | CMS 10Y |
| Apertura | 89,22 |
| Volume Ultimo | 2.000 |
| Volume totale | 2.000 |
| Numero Contratti | 1 |
| Min Oggi | 89,22 |
| Max Oggi | 89,22 |
| Min Anno | 83,58 |
| Max Anno | 91,99 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 2,63 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 2,63 |
| Rateo Lordo | |
| Rateo Netto | |
| Duration modificata | 0,97 |
| Prezzo di riferimento | 90,51 |
| Data di riferimento | 16/07/2024 |
Info Strumento
| Codice Isin | XS1813572663 |
| Emittente | World Bank |
| Garante | - |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Stuctured Interest Rate |
| Ammontare Emesso | 15.000.000 |
| Lotto Minimo | 2.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | USD/USD |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 18/05/18 |
| Denominazione | World Bank Sustainable Mc Mg28 Usd |
| Codice Strumento | 834443 |
| Data Godimento | 18/05/18 |
| Data Stacco prima Cedola | 18/05/18 |
| Scadenza | 18/05/28 |
| Periodicità cedola | Annuale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | 30E/360 |
| Tasso Cedola Periodale | |
| Tasso Cedola su base Annua |
| Descrizione Payout |