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94,94
-1,92%
Fase:
Inaccessible
Ultimo Contratto:
12/12/25 14.01.56
Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 103,43 |
| Data Pr Ufficiale | 11/12/25 |
| Indicizzazione | SOFR |
| Apertura | 95,86 |
| Volume Ultimo | 4.000 |
| Volume totale | 6.000 |
| Numero Contratti | 2 |
| Min Oggi | 94,94 |
| Max Oggi | 95,86 |
| Min Anno | 96,43 |
| Max Anno | 103,47 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 5,82 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 5,3 |
| Rateo Lordo | |
| Rateo Netto | |
| Duration modificata | 0,95 |
| Prezzo di riferimento | 96,79 |
| Data di riferimento | 12/12/2025 |
Info Strumento
| Codice Isin | XS1721365671 |
| Emittente | World Bank |
| Garante | - |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 10.000.000 |
| Lotto Minimo | 2.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | USD/USD |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 07/12/17 |
| Denominazione | World Bank Sustainable Tv Sofr Dc27 Usd |
| Codice Strumento | 830265 |
| Data Godimento | 07/12/17 |
| Data Stacco prima Cedola | 07/12/17 |
| Scadenza | 07/12/27 |
| Periodicità cedola | Annuale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Tel Quel |
| Base di Calcolo | 30E/360 |
| Tasso Cedola Periodale | 4,66973 |
| Tasso Cedola su base Annua | 4,66973 |
| Descrizione Payout |