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Informazioni Sostenibili
Prezzo ufficiale | 90,16 |
Data Pr Ufficiale | 16/07/24 |
Indicizzazione | |
Apertura | |
Volume Ultimo | |
Volume totale |
Numero Contratti | |
Min Oggi | |
Max Oggi | |
Min Anno | 88,58 |
Max Anno | 93,26 |
Rendimento effettivo a scadenza lordo | 5,45 |
Rendimento effettivo a scadenza netto | 5,15 |
Rateo Lordo | 0,525 |
Rateo Netto | 0,45938 |
Duration modificata | 2,76 |
Prezzo di riferimento | 91,4 |
Data di riferimento | 16/07/2024 |
Info Strumento
Codice Isin | XS1639838694 |
Emittente | World Bank |
Garante | - |
Subordinazione | N |
Tipologia | Titoli di stato esteri |
Struttura Bond | Plain Vanilla |
Ammontare Emesso | 13.000.000 |
Lotto Minimo | 10.000 |
Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | PLN/PLN |
Mercato | MOT |
Clearing/Settlement | -/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
Data Inizio Negoziazione | 24/07/17 |
Denominazione | World Bank Sustainable Tf 2,25% Lg27 Pln |
Codice Strumento | 819929 |
Data Godimento | 24/07/17 |
Data Stacco prima Cedola | 24/07/17 |
Scadenza | 24/07/27 |
Periodicità cedola | Trimestrale |
Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
Base di Calcolo | 30E/360 |
Tasso Cedola Periodale | |
Tasso Cedola su base Annua | 2,25 |
Descrizione Payout |