97,15
-0,08%
Fase:
Inaccessible
Ultimo Contratto:
20/12/24 16.57.17
Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 97,62 |
| Data Pr Ufficiale | 19/12/24 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | 96,93 |
| Volume Ultimo | 14.000 |
| Volume totale | 80.000 |
| Numero Contratti | 10 |
| Min Oggi | 95,83 |
| Max Oggi | 97,15 |
| Min Anno | 95,34 |
| Max Anno | 100,96 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 4,54 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 4,15 |
| Rateo Lordo | 0,425 |
| Rateo Netto | 0,37188 |
| Duration modificata | 1,96 |
| Prezzo di riferimento | 97,02 |
| Data di riferimento | 20/12/2024 |
Numero Contratti: 10
Quantità Totale: 80.000
| 16:57:17 | 97,15 | -0,08% |
| 15:31:36 | 97,15 | -0,08% |
| 11:54:55 | 95,83 | -1,44% |
Info Strumento
| Codice Isin | XS1550144668 |
| Emittente | World Bank |
| Garante | - |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 60.000.000 |
| Lotto Minimo | 2.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | AUD/AUD |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | -/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 06/02/17 |
| Denominazione | World Bank Sustainable Tf 3% Fb27 Aud |
| Codice Strumento | 808785 |
| Data Godimento | 06/02/17 |
| Data Stacco prima Cedola | 06/02/17 |
| Scadenza | 06/02/27 |
| Periodicità cedola | Trimestrale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | 30E/360 |
| Tasso Cedola Periodale | |
| Tasso Cedola su base Annua | 3,00 |
| Descrizione Payout |