95,70
-0,76%
Fase:
Inaccessible
Ultimo Contratto:
28/06/24 14.10.26
Informazioni Sostenibili
Prezzo ufficiale | 96,10 |
Data Pr Ufficiale | 27/06/24 |
Indicizzazione | |
Apertura | 96,03 |
Volume Ultimo | 8.000 |
Volume totale | 102.000 |
Numero Contratti | 10 |
Min Oggi | 95,70 |
Max Oggi | 96,03 |
Min Anno | 95,34 |
Max Anno | 100,96 |
Rendimento effettivo a scadenza lordo | 4,58 |
Rendimento effettivo a scadenza netto | 4,19 |
Rateo Lordo | 0,46667 |
Rateo Netto | 0,40834 |
Duration modificata | 2,39 |
Prezzo di riferimento | 96,29 |
Data di riferimento | 28/06/2024 |
Numero Contratti: 10
Quantità Totale: 102.000
14:10:26 | 95,70 | -0,76% |
14:10:25 | 95,70 | -0,76% |
14:10:24 | 95,70 | -0,76% |
Info Strumento
Codice Isin | XS1550144668 |
Emittente | World Bank |
Garante | - |
Subordinazione | N |
Tipologia | Titoli di stato esteri |
Struttura Bond | Plain Vanilla |
Ammontare Emesso | 60.000.000 |
Lotto Minimo | 2.000 |
Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | AUD/AUD |
Mercato | MOT |
Clearing/Settlement | -/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
Data Inizio Negoziazione | 06/02/17 |
Denominazione | World Bank Sustainable Tf 3% Fb27 Aud |
Codice Strumento | 808785 |
Data Godimento | 06/02/17 |
Data Stacco prima Cedola | 06/02/17 |
Scadenza | 06/02/27 |
Periodicità cedola | Trimestrale |
Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
Base di Calcolo | 30E/360 |
Tasso Cedola Periodale | |
Tasso Cedola su base Annua | 3,00 |
Descrizione Payout |