Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 100,66 |
| Data Pr Ufficiale | 19/12/24 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | |
| Volume Ultimo | |
| Volume totale |
| Numero Contratti | |
| Min Oggi | |
| Max Oggi | |
| Min Anno | 99,24 |
| Max Anno | 103,60 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 6,92 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 6,33 |
| Rateo Lordo | 1,96875 |
| Rateo Netto | 1,72266 |
| Duration modificata | 1,82 |
| Prezzo di riferimento | 95,4 |
| Data di riferimento | 20/12/2024 |
Info Strumento
| Codice Isin | US45950KDF49 |
| Emittente | INTERNATIONAL FINANCE CORPORATION |
| Garante | - |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 1.500.000.000 |
| Lotto Minimo | 1.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | USD/USD |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 08/12/23 |
| Denominazione | Ifc Social Fx 4.375% Jan27 Usd |
| Codice Strumento | 2728928 |
| Data Godimento | 06/12/23 |
| Data Stacco prima Cedola | 06/12/23 |
| Scadenza | 15/01/27 |
| Periodicità cedola | Semestrale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | 30E/360 - (30/360 ISMA) |
| Tasso Cedola Periodale | |
| Tasso Cedola su base Annua | 4,375 |
| Descrizione Payout | L''importo della cedola, pagato su base semestrale, รจ pari al 4,375% del valore nominale del prestito. |