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89,57
+0,47%
Fase:
Inaccessible
Ultimo Contratto:
17/07/24 10.09.49
Informazioni Sostenibili
Prezzo ufficiale | 88,66087 |
Data Pr Ufficiale | 16/07/24 |
Indicizzazione | |
Apertura | 89,49 |
Volume Ultimo | 30.000 |
Volume totale | 45.000 |
Numero Contratti | 3 |
Min Oggi | 89,49 |
Max Oggi | 89,57 |
Min Anno | 85,06 |
Max Anno | 92,60 |
Rendimento effettivo a scadenza lordo | 4,2 |
Rendimento effettivo a scadenza netto | 3,85 |
Rateo Lordo | 0,75694 |
Rateo Netto | 0,66232 |
Duration modificata | 6,67 |
Prezzo di riferimento | 89,15 |
Data di riferimento | 16/07/2024 |
Numero Contratti: 3
Quantità Totale: 45.000
10:09:49 | 89,57 | +0,47% |
10:09:49 | 89,57 | +0,47% |
09:09:17 | 89,49 | +0,38% |
Info Strumento
Codice Isin | US45906M3D11 |
Emittente | World Bank |
Garante | - |
Subordinazione | N |
Tipologia | Titoli di stato esteri |
Struttura Bond | Plain Vanilla |
Ammontare Emesso | 3.000.000.000 |
Lotto Minimo | 1.000 |
Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | USD/USD |
Mercato | MOT |
Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
Data Inizio Negoziazione | 16/05/22 |
Denominazione | World Bank Sustainable Tf 2,5% Mz32 Usd |
Codice Strumento | 929685 |
Data Godimento | 29/03/22 |
Data Stacco prima Cedola | 29/03/22 |
Scadenza | 29/03/32 |
Periodicità cedola | Semestrale |
Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
Base di Calcolo | 30E/360 |
Tasso Cedola Periodale | |
Tasso Cedola su base Annua | 2,50 |
Descrizione Payout |