102,48
-0,14%
Fase:
Inaccessible
Ultimo Contratto:
12/12/25 16.46.18
Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 102,46 |
| Data Pr Ufficiale | 11/12/25 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | 102,48 |
| Volume Ultimo | 70.000 |
| Volume totale | 70.000 |
| Numero Contratti | 1 |
| Min Oggi | 102,48 |
| Max Oggi | 102,48 |
| Min Anno | 100,17 |
| Max Anno | 103,23 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 3,65 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 3,07 |
| Rateo Lordo | 1,73438 |
| Rateo Netto | 1,51758 |
| Duration modificata | 2,38 |
| Prezzo di riferimento | 102,5 |
| Data di riferimento | 12/12/2025 |
Info Strumento
| Codice Isin | US459058KW25 |
| Emittente | World Bank |
| Garante | - |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 3.500.000.000 |
| Lotto Minimo | 1.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | USD/USD |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 13/03/24 |
| Denominazione | World Bank Sustain Fx 4.625% Aug28 Usd |
| Codice Strumento | 2871372 |
| Data Godimento | 26/09/23 |
| Data Stacco prima Cedola | 26/09/23 |
| Scadenza | 01/08/28 |
| Periodicità cedola | Semestrale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | 30E/360 - (30/360 ISMA) |
| Tasso Cedola Periodale | |
| Tasso Cedola su base Annua | 4,625 |
| Descrizione Payout | L''importo della cedola, pagato su base semestrale, รจ pari al 4,625% del valore nominale del prestito. |