97,79
+0,19%
Fase:
Inaccessible
Ultimo Contratto:
20/12/24 15.27.28
Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 97,6893 |
| Data Pr Ufficiale | 19/12/24 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | 97,29 |
| Volume Ultimo | 5.000 |
| Volume totale | 20.000 |
| Numero Contratti | 5 |
| Min Oggi | 97,28 |
| Max Oggi | 97,79 |
| Min Anno | 95,30 |
| Max Anno | 102,68 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 4,44 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 3,93 |
| Rateo Lordo | 1,68889 |
| Rateo Netto | 1,47778 |
| Duration modificata | 4,81 |
| Prezzo di riferimento | 97,84 |
| Data di riferimento | 20/12/2024 |
Numero Contratti: 5
Quantità Totale: 20.000
| 15:27:28 | 97,79 | +0,19% |
| 09:21:49 | 97,44 | -0,16% |
| 09:21:49 | 97,45 | -0,15% |
Info Strumento
| Codice Isin | US459058KU68 |
| Emittente | World Bank |
| Garante | - |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 3.000.000.000 |
| Lotto Minimo | 1.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | USD/USD |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 02/08/23 |
| Denominazione | World Bank Sustainable Tf 4% Lg30 Usd |
| Codice Strumento | 995663 |
| Data Godimento | 25/07/23 |
| Data Stacco prima Cedola | 25/07/23 |
| Scadenza | 25/07/30 |
| Periodicità cedola | Semestrale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | 30E/360 |
| Tasso Cedola Periodale | |
| Tasso Cedola su base Annua | 4,00 |
| Descrizione Payout |