99,03
-0,09%
Fase:
Continuous
Ultimo Contratto:
17/07/24 13.06.16
Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 99,25892 |
| Data Pr Ufficiale | 16/07/24 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | 99,20 |
| Volume Ultimo | 14.000 |
| Volume totale | 49.000 |
| Numero Contratti | 4 |
| Min Oggi | 99,03 |
| Max Oggi | 99,31 |
| Min Anno | 95,30 |
| Max Anno | 100,53 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 4,17 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 3,66 |
| Rateo Lordo | 3,92222 |
| Rateo Netto | 3,43194 |
| Duration modificata | 5,05 |
| Prezzo di riferimento | 99,12 |
| Data di riferimento | 16/07/2024 |
Numero Contratti: 4
Quantità Totale: 49.000
| 13:06:16 | 99,03 | -0,09% |
| 13:06:13 | 99,15 | +0,03% |
| 10:30:21 | 99,31 | +0,19% |
Info Strumento
| Codice Isin | US459058KU68 |
| Emittente | World Bank |
| Garante | - |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 3.000.000.000 |
| Lotto Minimo | 1.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | USD/USD |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 02/08/23 |
| Denominazione | World Bank Sustainable Tf 4% Lg30 Usd |
| Codice Strumento | 995663 |
| Data Godimento | 25/07/23 |
| Data Stacco prima Cedola | 25/07/23 |
| Scadenza | 25/07/30 |
| Periodicità cedola | Semestrale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | 30E/360 |
| Tasso Cedola Periodale | |
| Tasso Cedola su base Annua | 4,00 |
| Descrizione Payout |