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98,73
+0,38%
Fase:
Continuous
Ultimo Contratto:
17/07/24 10.30.21
Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 98,30 |
| Data Pr Ufficiale | 16/07/24 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | 98,73 |
| Volume Ultimo | 10.000 |
| Volume totale | 10.000 |
| Numero Contratti | 1 |
| Min Oggi | 98,73 |
| Max Oggi | 98,73 |
| Min Anno | 95,50 |
| Max Anno | 99,93 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 4,25 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 3,75 |
| Rateo Lordo | 1,65764 |
| Rateo Netto | 1,45044 |
| Duration modificata | 4,78 |
| Prezzo di riferimento | 98,36 |
| Data di riferimento | 16/07/2024 |
Info Strumento
| Codice Isin | US459058KQ56 |
| Emittente | World Bank |
| Garante | - |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 5.000.000.000 |
| Lotto Minimo | 1.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | USD/USD |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 14/06/23 |
| Denominazione | Worldbank Sustainable Tf 3,875% Fb30 Usd |
| Codice Strumento | 988018 |
| Data Godimento | 14/02/23 |
| Data Stacco prima Cedola | 14/02/23 |
| Scadenza | 14/02/30 |
| Periodicità cedola | Semestrale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | 30E/360 |
| Tasso Cedola Periodale | |
| Tasso Cedola su base Annua | 3,875 |
| Descrizione Payout |