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100,06
-0,34%
Fase:
Inaccessible
Ultimo Contratto:
12/12/25 15.03.13
Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 100,69 |
| Data Pr Ufficiale | 11/12/25 |
| Indicizzazione | SOFR |
| Apertura | 100,06 |
| Volume Ultimo | 5.000 |
| Volume totale | 5.000 |
| Numero Contratti | 1 |
| Min Oggi | 100,06 |
| Max Oggi | 100,06 |
| Min Anno | 99,01 |
| Max Anno | 101,12 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 3,81 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 3,28 |
| Rateo Lordo | |
| Rateo Netto | |
| Duration modificata | 0,24 |
| Prezzo di riferimento | 101,01 |
| Data di riferimento | 12/12/2025 |
Info Strumento
| Codice Isin | US459058KD44 |
| Emittente | World Bank |
| Garante | - |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 2.000.000.000 |
| Lotto Minimo | 1.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | USD/USD |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 21/12/22 |
| Denominazione | World Bank Sustainable Tv +0,29 Nv28 Usd |
| Codice Strumento | 961326 |
| Data Godimento | 22/11/21 |
| Data Stacco prima Cedola | 22/11/21 |
| Scadenza | 22/11/28 |
| Periodicità cedola | Trimestrale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Tel Quel |
| Base di Calcolo | - |
| Tasso Cedola Periodale | 3,1161 |
| Tasso Cedola su base Annua |
| Descrizione Payout |