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84,00
+0,43%
Fase:
Continuous
Ultimo Contratto:
17/07/24 11.48.37
Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 83,76333 |
| Data Pr Ufficiale | 16/07/24 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | 84,00 |
| Volume Ultimo | 25.000 |
| Volume totale | 25.000 |
| Numero Contratti | 1 |
| Min Oggi | 84,00 |
| Max Oggi | 84,00 |
| Min Anno | 80,36 |
| Max Anno | 85,00 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 4,3 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 4,07 |
| Rateo Lordo | 0,33854 |
| Rateo Netto | 0,29622 |
| Duration modificata | 6,56 |
| Prezzo di riferimento | 83,64 |
| Data di riferimento | 16/07/2024 |
Info Strumento
| Codice Isin | US459058KA05 |
| Emittente | World Bank |
| Garante | - |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 5.000.000.000 |
| Lotto Minimo | 1.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | USD/USD |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 16/05/22 |
| Denominazione | Worldbank Sustainable Tf 1,625% Nv31 Usd |
| Codice Strumento | 929691 |
| Data Godimento | 03/11/21 |
| Data Stacco prima Cedola | 03/11/21 |
| Scadenza | 03/11/31 |
| Periodicità cedola | Semestrale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | 30E/360 |
| Tasso Cedola Periodale | |
| Tasso Cedola su base Annua | 1,625 |
| Descrizione Payout |