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88,19
-0,21%
Fase:
Inaccessible
Ultimo Contratto:
12/12/25 16.40.39
Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 88,10 |
| Data Pr Ufficiale | 11/12/25 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | 88,29 |
| Volume Ultimo | 201.000 |
| Volume totale | 635.000 |
| Numero Contratti | 5 |
| Min Oggi | 88,10 |
| Max Oggi | 88,29 |
| Min Anno | 82,11 |
| Max Anno | 88,98 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 3,91 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 3,69 |
| Rateo Lordo | 0,1941 |
| Rateo Netto | 0,16984 |
| Duration modificata | 5,39 |
| Prezzo di riferimento | 88,25 |
| Data di riferimento | 12/12/2025 |
Numero Contratti: 5
Quantità Totale: 635.000
| 16:40:39 | 88,19 | -0,21% |
| 14:24:25 | 88,10 | -0,32% |
| 14:24:25 | 88,11 | -0,31% |
Info Strumento
| Codice Isin | US459058KA05 |
| Emittente | World Bank |
| Garante | - |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 5.000.000.000 |
| Lotto Minimo | 1.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | USD/USD |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 16/05/22 |
| Denominazione | Worldbank Sustainable Tf 1,625% Nv31 Usd |
| Codice Strumento | 929691 |
| Data Godimento | 03/11/21 |
| Data Stacco prima Cedola | 03/11/21 |
| Scadenza | 03/11/31 |
| Periodicità cedola | Semestrale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | 30E/360 |
| Tasso Cedola Periodale | |
| Tasso Cedola su base Annua | 1,625 |
| Descrizione Payout |