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98,669
-0,11%
Fase:
Inaccessible
Ultimo Contratto:
20/12/24 15.01.03
Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 98,75258 |
| Data Pr Ufficiale | 19/12/24 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | 98,571 |
| Volume Ultimo | 23.000 |
| Volume totale | 28.000 |
| Numero Contratti | 3 |
| Min Oggi | 98,571 |
| Max Oggi | 98,669 |
| Min Anno | 94,77 |
| Max Anno | 98,899 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 4,43 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 4,34 |
| Rateo Lordo | 0,11285 |
| Rateo Netto | 0,09874 |
| Duration modificata | 0,31 |
| Prezzo di riferimento | 98,808 |
| Data di riferimento | 20/12/2024 |
Numero Contratti: 3
Quantità Totale: 28.000
| 15:01:03 | 98,669 | -0,11% |
| 09:00:20 | 98,571 | -0,21% |
| 09:00:20 | 98,571 | -0,21% |
Info Strumento
| Codice Isin | US459058JB07 |
| Emittente | World Bank |
| Garante | - |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 8.000.000.000 |
| Lotto Minimo | 1.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | USD/USD |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 30/04/20 |
| Denominazione | Worldbank Sustainable Tf 0,625% Ap25 Usd |
| Codice Strumento | 864058 |
| Data Godimento | 22/04/20 |
| Data Stacco prima Cedola | 22/04/20 |
| Scadenza | 22/04/25 |
| Periodicità cedola | Semestrale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | 30E/360 |
| Tasso Cedola Periodale | |
| Tasso Cedola su base Annua | 0,625 |
| Descrizione Payout |