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Informazioni Sostenibili
Prezzo ufficiale | 82,51 |
Data Pr Ufficiale | 19/12/24 |
Indicizzazione | |
Apertura | |
Volume Ultimo | |
Volume totale |
Numero Contratti | |
Min Oggi | |
Max Oggi | |
Min Anno | |
Max Anno |
Rendimento effettivo a scadenza lordo | 8,25 |
Rendimento effettivo a scadenza netto | 7,97 |
Rateo Lordo | 0,31111 |
Rateo Netto | 0,27222 |
Duration modificata | 4,24 |
Prezzo di riferimento | 75,09 |
Data di riferimento | 20/12/2024 |
Info Strumento
Codice Isin | US459058HJ50 |
Emittente | World Bank |
Garante | - |
Subordinazione | N |
Tipologia | Titoli di stato esteri |
Struttura Bond | Plain Vanilla |
Ammontare Emesso | 2.000.000.000 |
Lotto Minimo | 1.000 |
Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | USD/USD |
Mercato | MOT |
Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
Data Inizio Negoziazione | 30/03/20 |
Denominazione | World Bank Sustainable Tf 1,75% Ot29 Usd |
Codice Strumento | 860222 |
Data Godimento | 23/10/19 |
Data Stacco prima Cedola | 23/10/19 |
Scadenza | 23/10/29 |
Periodicità cedola | Semestrale |
Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
Base di Calcolo | 30E/360 |
Tasso Cedola Periodale | |
Tasso Cedola su base Annua | 1,75 |
Descrizione Payout |