101,38
+0,27%
Fase:
Continuous
Ultimo Contratto:
17/07/24 13.44.01
Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 102,295 |
| Data Pr Ufficiale | 16/07/24 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | 101,38 |
| Volume Ultimo | 21.000 |
| Volume totale | 26.000 |
| Numero Contratti | 2 |
| Min Oggi | 101,38 |
| Max Oggi | 101,38 |
| Min Anno | 99,90 |
| Max Anno | 105,17 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 4,37 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 3,74 |
| Rateo Lordo | 1,67917 |
| Rateo Netto | 1,46927 |
| Duration modificata | 1,96 |
| Prezzo di riferimento | 101,11 |
| Data di riferimento | 16/07/2024 |
Info Strumento
| Codice Isin | US04522KAK25 |
| Emittente | AIIB |
| Garante | - |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 2.000.000.000 |
| Lotto Minimo | 1.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | USD/USD |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 19/12/23 |
| Denominazione | Aiib Sustainable Fx 4.875% Sep26 Usd |
| Codice Strumento | 2742834 |
| Data Godimento | 14/09/23 |
| Data Stacco prima Cedola | 14/09/23 |
| Scadenza | 14/09/26 |
| Periodicità cedola | Semestrale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | 30E/360 - (30/360 ISMA) |
| Tasso Cedola Periodale | |
| Tasso Cedola su base Annua | 4,875 |
| Descrizione Payout | L''importo della cedola, pagato su base semestrale, รจ pari al 4,875% del valore nominale del prestito. |