Informazioni Sostenibili


Tipo di certificazione: SECOND PARTY OPINION
Rilasciata da: VIGEO EIRIS
Standard & Principi: ICMA SBP
Informativa pre & post emissione
Prezzo ufficiale 97,36615
Data Pr Ufficiale 02/01/25
Indicizzazione
Apertura
Volume Ultimo
Volume totale
Numero Contratti
Min Oggi
Max Oggi
Min Anno
Max Anno
Legenda
Rendimento effettivo a scadenza lordo 4,18
Rendimento effettivo a scadenza netto 3,72
Rateo Lordo 1,05972
Rateo Netto 0,92726
Duration modificata 4,15
Prezzo di riferimento 97,3
Data di riferimento 03/01/2025
Legenda Dati ed elaborazioni forniti da Skipper Informatica Srl
Numero Contratti: 0   Quantità Totale: 0

Info Strumento

Codice Isin US00828EFD67
Emittente AFRICAN DEVELOPMENT BANK
Garante -
Subordinazione N
Tipologia Titoli di stato esteri
Struttura Bond Plain Vanilla
Ammontare Emesso 2.000.000.000
Lotto Minimo 1.000
Valuta di Negoziazione/ Liquidazione USD/USD
Mercato MOT
Clearing/Settlement CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo
Data Inizio Negoziazione 20/12/24
Denominazione Afdb Social Fx 3.5% Sep29 Usd
Codice Strumento 3247806
Data Godimento 18/09/24
Data Stacco prima Cedola 18/09/24
Scadenza 18/09/29
Periodicità cedola Semestrale
Modalità di Negoziazione Corso Secco
Base di Calcolo 30E/360 - (30/360 ISMA)
Tasso Cedola Periodale
Tasso Cedola su base Annua 3,50
Descrizione Payout L''importo della cedola, pagato su base semestrale, è pari al 3,5% del valore nominale del prestito.

Quotazioni, Book, Caratteristiche e Regolamento del Euro Obbligazione Afdb Social Fx 3.5% Sep29 Usd