Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 40,42778 |
| Data Pr Ufficiale | 27/06/24 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | 40,19 |
| Volume Ultimo | 5.000 |
| Volume totale | 95.000 |
| Numero Contratti | 17 |
| Min Oggi | 40,00 |
| Max Oggi | 40,45 |
| Min Anno | 39,04 |
| Max Anno | 49,00 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 2,82 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 2,66 |
| Rateo Lordo | 0,22791 |
| Rateo Netto | 0,19942 |
| Duration modificata | 38,49 |
| Prezzo di riferimento | 40,03 |
| Data di riferimento | 28/06/2024 |
Numero Contratti: 17
Quantità Totale: 95.000
| 16:53:27 | 40,00 | -1,11% |
| 16:44:40 | 40,00 | -1,11% |
| 14:25:24 | 40,05 | -0,99% |
Info Strumento
| Codice Isin | SI0002104121 |
| Emittente | REPUBLIC OF SLOVENIA |
| Garante | - |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 500.000.000 |
| Lotto Minimo | 1.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 31/10/22 |
| Denominazione | Slovenia Tf 0,687% Mz81 Eur |
| Codice Strumento | 953763 |
| Data Godimento | 03/02/21 |
| Data Stacco prima Cedola | 03/02/21 |
| Scadenza | 03/03/81 |
| Periodicità cedola | Annuale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | ACT/ACT (ANNUALLY BASIS) |
| Tasso Cedola Periodale | |
| Tasso Cedola su base Annua | 0,6875 |
| Descrizione Payout |