103,50
+0,15%
Fase:
Inaccessible
Ultimo Contratto:
09/10/24 16.31.16
Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 102,50 |
| Data Pr Ufficiale | 08/10/24 |
| Indicizzazione | Not applicable(Sans sign) |
| Apertura | 103,50 |
| Volume Ultimo | 3.000 |
| Volume totale | 3.000 |
| Numero Contratti | 1 |
| Min Oggi | 103,50 |
| Max Oggi | 103,50 |
| Min Anno | 98,40 |
| Max Anno | 103,50 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 3,3 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 2,42 |
| Rateo Lordo | 2,78 |
| Rateo Netto | 2,0572 |
| Duration modificata | 10,41 |
| Prezzo di riferimento | 103,38 |
| Data di riferimento | 09/10/2024 |
Info Strumento
| Codice Isin | IT0005596637 |
| Emittente | UniCredit S.p.A. |
| Garante | - |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Banche |
| Struttura Bond | Stuctured Interest Rate |
| Ammontare Emesso | 30.000.000 |
| Lotto Minimo | 1.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | CC&G/Monte titoli |
| Data Inizio Negoziazione | 22/05/24 |
| Denominazione | Unicredit Spa Sc May37 Call Eur |
| Codice Strumento | 2965828 |
| Data Godimento | 22/05/24 |
| Data Stacco prima Cedola | 22/05/24 |
| Scadenza | 22/05/37 |
| Periodicità cedola | Annuale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | 30E/360 - (30/360 ISMA) |
| Tasso Cedola Periodale | |
| Tasso Cedola su base Annua | 7,20 |
| Descrizione Payout | Le obbligazioni fruttano interessi annui lordi come di seguito specificato:-pari al 7,2% su base annua del valore nominale del prestito a partire dal 22/05/2025 e fino al 22/5/2027 pagabili in un’unica soluzione in data 22/5/2027 ovvero alle date di rimborso anticipato.-pari al 3% su base annua del valore nominale del prestito a partire dal 22/05/2028 e fino a Scadenza pagabili in un’unica soluzione a Scadenza ovvero alle date di rimborso anticipato. |