Informazioni Sostenibili
Prezzo ufficiale | 101,76919 |
Data Pr Ufficiale | 08/10/24 |
Indicizzazione | |
Apertura | 101,98 |
Volume Ultimo | 10.000 |
Volume totale | 6.221.000 |
Numero Contratti | 69 |
Min Oggi | 101,73 |
Max Oggi | 101,98 |
Min Anno | 97,41 |
Max Anno | 103,22 |
Rendimento effettivo a scadenza lordo | 3,18 |
Rendimento effettivo a scadenza netto | 2,74 |
Rateo Lordo | 0,825 |
Rateo Netto | 0,72188 |
Duration modificata | 5,86 |
Prezzo di riferimento | 101,79 |
Data di riferimento | 09/10/2024 |
Numero Contratti: 69
Quantità Totale: 6.221.000
17:22:19 | 101,79 | -0,04% |
17:22:01 | 101,79 | -0,04% |
17:16:37 | 101,78 | -0,05% |
Info Strumento
Codice Isin | IT0005595803 |
Emittente | REPUBLIC OF ITALY |
Garante | - |
Subordinazione | N |
Tipologia | Titoli di stato italiani |
Struttura Bond | Plain Vanilla |
Ammontare Emesso | 13.500.000.000 |
Lotto Minimo | 1.000 |
Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
Mercato | MOT |
Clearing/Settlement | CC&G/Monte titoli |
Data Inizio Negoziazione | 13/05/24 |
Denominazione | Btp Fx 3.45% Jul31 Eur |
Codice Strumento | 2955305 |
Data Godimento | 15/05/24 |
Data Stacco prima Cedola | 15/05/24 |
Scadenza | 15/07/31 |
Periodicità cedola | Semestrale |
Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
Base di Calcolo | ACT/ACT (ICMA) |
Tasso Cedola Periodale | 0,57816 |
Tasso Cedola su base Annua | 3,75 |
Descrizione Payout | L''importo della cedola, pagato su base semestrale, รจ pari al 3,45% del valore nominale del prestito. |