103,44
-0,19%
Fase:
Inaccessible
Ultimo Contratto:
17/07/24 17.35.22
Informazioni Sostenibili
Prezzo ufficiale | 103,52692 |
Data Pr Ufficiale | 16/07/24 |
Indicizzazione | |
Apertura | 103,13 |
Volume Ultimo | 6.000 |
Volume totale | 916.000 |
Numero Contratti | 103 |
Min Oggi | 103,13 |
Max Oggi | 103,88 |
Min Anno | 101,89 |
Max Anno | 104,60 |
Rendimento effettivo a scadenza lordo | 3,2 |
Rendimento effettivo a scadenza netto | 2,11 |
Rateo Lordo | 1,86803 |
Rateo Netto | 1,38234 |
Duration modificata | 3,23 |
Prezzo di riferimento | 103,64 |
Data di riferimento | 16/07/2024 |
Numero Contratti: 103
Quantità Totale: 916.000
17:35:22 | 103,44 | -0,19% |
17:28:15 | 103,44 | -0,19% |
17:28:15 | 103,45 | -0,18% |
Info Strumento
Codice Isin | IT0005521171 |
Emittente | Eni S.p.A. |
Garante | - |
Subordinazione | N |
Tipologia | Corporate |
Struttura Bond | Plain Vanilla |
Ammontare Emesso | 2.000.000.000 |
Lotto Minimo | 1.000 |
Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
Mercato | MOT |
Clearing/Settlement | CC&G/Monte titoli |
Data Inizio Negoziazione | 10/02/23 |
Denominazione | Eni Sdg Linked Tf 4,3% Fb28 Eur |
Codice Strumento | 968402 |
Data Godimento | 10/02/23 |
Data Stacco prima Cedola | 10/02/23 |
Scadenza | 10/02/28 |
Periodicità cedola | Annuale |
Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
Base di Calcolo | ACT/ACT (ANNUALLY BASIS) |
Tasso Cedola Periodale | 4,30 |
Tasso Cedola su base Annua |
Descrizione Payout |