94,57
+0,31%
Fase:
Inaccessible
Ultimo Contratto:
20/12/24 12.10.10
Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 94,19 |
| Data Pr Ufficiale | 19/12/24 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | 94,57 |
| Volume Ultimo | 25.000 |
| Volume totale | 25.000 |
| Numero Contratti | 1 |
| Min Oggi | 94,57 |
| Max Oggi | 94,57 |
| Min Anno | 91,64 |
| Max Anno | 95,12 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 2,31 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 2,13 |
| Rateo Lordo | 1,05041 |
| Rateo Netto | 0,91911 |
| Duration modificata | 5,81 |
| Prezzo di riferimento | 94,49 |
| Data di riferimento | 20/12/2024 |
Info Strumento
| Codice Isin | IE00BFZRQ242 |
| Emittente | REPUBLIC OF IRELAND |
| Garante | - |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 3.000.000.000 |
| Lotto Minimo | 1.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 19/10/18 |
| Denominazione | Ireland Green Bond Tf 1,35% Mz31 Eur |
| Codice Strumento | 839727 |
| Data Godimento | 17/10/18 |
| Data Stacco prima Cedola | 17/10/18 |
| Scadenza | 18/03/31 |
| Periodicità cedola | Annuale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | ACT/ACT (ANNUALLY BASIS) |
| Tasso Cedola Periodale | |
| Tasso Cedola su base Annua | 1,35 |
| Descrizione Payout |