Informazioni Sostenibili
Tipo di certificazione: SECOND PARTY OPINION
Rilasciata da: VIGEO EIRIS
Standard & Principi: ICMA GBP
Informativa pre & post emissione
| Prezzo ufficiale | 92,28855 |
| Data Pr Ufficiale | 19/12/24 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | 92,04 |
| Volume Ultimo | 10.000 |
| Volume totale | 24.000 |
| Numero Contratti | 4 |
| Min Oggi | 91,50 |
| Max Oggi | 92,04 |
| Min Anno | 89,21 |
| Max Anno | 99,01 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 3,49 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 3,08 |
| Rateo Lordo | 1,52055 |
| Rateo Netto | 1,33048 |
| Duration modificata | 16,52 |
| Prezzo di riferimento | 91,97 |
| Data di riferimento | 20/12/2024 |
Numero Contratti: 4
Quantità Totale: 24.000
| 09:22:40 | 91,50 | -0,17% |
| 09:22:40 | 91,60 | -0,07% |
| 09:00:20 | 92,04 | +0,41% |
Info Strumento
| Codice Isin | FR001400NEF3 |
| Emittente | REPUBLIC OF FRANCE |
| Garante | - |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 8.000.000.000 |
| Lotto Minimo | 1 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 29/01/24 |
| Denominazione | Oat Green Fx 3% Jun49 Eur |
| Codice Strumento | 2791578 |
| Data Godimento | 25/06/23 |
| Data Stacco prima Cedola | 25/06/23 |
| Scadenza | 25/06/49 |
| Periodicità cedola | Annuale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | ACT/ACT (ICMA) |
| Tasso Cedola Periodale | |
| Tasso Cedola su base Annua | 3,00 |
| Descrizione Payout | L''importo della cedola, pagato su base annuale, รจ pari al 3% del valore nominale del prestito. |