Informazioni Sostenibili
Prezzo ufficiale | 95,92906 |
Data Pr Ufficiale | 01/07/24 |
Indicizzazione | |
Apertura | 95,96 |
Volume Ultimo | 15.000 |
Volume totale | 15.000 |
Numero Contratti | 1 |
Min Oggi | 95,96 |
Max Oggi | 95,96 |
Min Anno | 94,88 |
Max Anno | 96,53 |
Rendimento effettivo a scadenza lordo | 3,18 |
Rendimento effettivo a scadenza netto | 3,18 |
Rateo Lordo | |
Rateo Netto | |
Duration modificata | 1,3 |
Prezzo di riferimento | 95,89 |
Data di riferimento | 01/07/2024 |
Info Strumento
Codice Isin | EU000A284451 |
Emittente | UE |
Garante | - |
Subordinazione | N |
Tipologia | Titoli di stato esteri |
Struttura Bond | Plain Vanilla |
Ammontare Emesso | 8.000.000.000 |
Lotto Minimo | 1.000 |
Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
Mercato | MOT |
Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
Data Inizio Negoziazione | 19/11/20 |
Denominazione | Eu Sure Bond Tf 0% Nv25 Eur |
Codice Strumento | 876724 |
Data Godimento | 17/11/20 |
Data Stacco prima Cedola | 17/11/20 |
Scadenza | 04/11/25 |
Periodicità cedola | Annuale |
Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
Base di Calcolo | ACT/ACT (ANNUALLY BASIS) |
Tasso Cedola Periodale | |
Tasso Cedola su base Annua |
Descrizione Payout |