Informazioni sostenibili
Tipo di certificazione: Second Party Opinion
Rilasciata da: Sustainalytics
Standard & principi: ICMA SBP
Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 63,50069 |
| Data Pr Ufficiale | 19/12/24 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | 63,56 |
| Volume Ultimo | 2.000 |
| Volume totale | 40.000 |
| Numero Contratti | 3 |
| Min Oggi | 63,30 |
| Max Oggi | 63,56 |
| Min Anno | 59,47 |
| Max Anno | 65,41 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 3,06 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 3,04 |
| Rateo Lordo | 0,02301 |
| Rateo Netto | 0,02013 |
| Duration modificata | 15,16 |
| Prezzo di riferimento | 63,42 |
| Data di riferimento | 20/12/2024 |
Numero Contratti: 3
Quantità Totale: 40.000
| 13:34:42 | 63,46 | +0,14% |
| 13:04:57 | 63,30 | -0,11% |
| 09:30:19 | 63,56 | +0,30% |
Info Strumento
| Codice Isin | EU000A283867 |
| Emittente | UE |
| Garante | - |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 7.000.000.000 |
| Lotto Minimo | 1.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 29/10/20 |
| Denominazione | Eu Sure Bond Tf 0,1% Ot40 Eur |
| Codice Strumento | 875008 |
| Data Godimento | 27/10/20 |
| Data Stacco prima Cedola | 27/10/20 |
| Scadenza | 04/10/40 |
| Periodicità cedola | Annuale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | ACT/ACT (ANNUALLY BASIS) |
| Tasso Cedola Periodale | |
| Tasso Cedola su base Annua | 0,10 |
| Descrizione Payout |