Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 89,19462 |
| Data Pr Ufficiale | 27/06/24 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | 90,18 |
| Volume Ultimo | 3.000 |
| Volume totale | 340.000 |
| Numero Contratti | 24 |
| Min Oggi | 88,60 |
| Max Oggi | 90,18 |
| Min Anno | 87,30 |
| Max Anno | 95,39 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 4 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 3,53 |
| Rateo Lordo | 3,18607 |
| Rateo Netto | 2,78781 |
| Duration modificata | 20,09 |
| Prezzo di riferimento | 88,83 |
| Data di riferimento | 28/06/2024 |
Numero Contratti: 24
Quantità Totale: 340.000
| 17:14:49 | 89,00 | -0,54% |
| 16:25:37 | 88,60 | -0,98% |
| 16:25:37 | 88,62 | -0,96% |
Info Strumento
| Codice Isin | ES00000128E2 |
| Emittente | KINGDOM OF SPAIN |
| Garante | - |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 3.000.000.000 |
| Lotto Minimo | 1.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 20/05/16 |
| Denominazione | Obligaciones Tf 3,45% Lg66 Eur |
| Codice Strumento | 794012 |
| Data Godimento | 18/05/16 |
| Data Stacco prima Cedola | 18/05/16 |
| Scadenza | 30/07/66 |
| Periodicità cedola | Annuale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | ACT/ACT (ANNUALLY BASIS) |
| Tasso Cedola Periodale | |
| Tasso Cedola su base Annua | 3,45 |
| Descrizione Payout |