Informazioni Sostenibili
Prezzo ufficiale | 106,59667 |
Data Pr Ufficiale | 02/10/24 |
Indicizzazione | |
Apertura | 106,53 |
Volume Ultimo | 1.000 |
Volume totale | 280.000 |
Numero Contratti | 37 |
Min Oggi | 106,20 |
Max Oggi | 106,53 |
Min Anno | 100,00 |
Max Anno | 107,18 |
Rendimento effettivo a scadenza lordo | 4,54 |
Rendimento effettivo a scadenza netto | 3,88 |
Rateo Lordo | 1,67222 |
Rateo Netto | 1,46319 |
Duration modificata | 6,7 |
Prezzo di riferimento | 106,3 |
Data di riferimento | 03/10/2024 |
Numero Contratti: 37
Quantità Totale: 280.000
16:51:06 | 106,20 | -0,09% |
16:51:06 | 106,20 | -0,09% |
16:33:23 | 106,20 | -0,09% |
Info Strumento
Codice Isin | US465410BG26 |
Emittente | REPUBLIC OF ITALY |
Garante | - |
Subordinazione | N |
Tipologia | Titoli di stato esteri |
Struttura Bond | Plain Vanilla |
Ammontare Emesso | 2.000.000.000 |
Lotto Minimo | 1.000 |
Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | USD/USD |
Mercato | MOT |
Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
Data Inizio Negoziazione | 03/11/08 |
Denominazione | Italy 33usd 5,375 |
Codice Strumento | 318148 |
Data Godimento | 27/02/03 |
Data Stacco prima Cedola | 27/02/03 |
Scadenza | 15/06/33 |
Periodicità cedola | Semestrale |
Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
Base di Calcolo | 30E/360 |
Tasso Cedola Periodale | |
Tasso Cedola su base Annua | 5,375 |
Descrizione Payout |