103,28
-0,25%
Fase:
Inaccessible
Ultimo Contratto:
19/07/24 17.20.21
Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 103,5049 |
| Data Pr Ufficiale | 18/07/24 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | 103,33 |
| Volume Ultimo | 15.000 |
| Volume totale | 454.000 |
| Numero Contratti | 66 |
| Min Oggi | 103,12 |
| Max Oggi | 103,48 |
| Min Anno | 101,89 |
| Max Anno | 104,60 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 3,32 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 2,23 |
| Rateo Lordo | 1,92678 |
| Rateo Netto | 1,42582 |
| Duration modificata | 3,21 |
| Prezzo di riferimento | 103,22 |
| Data di riferimento | 19/07/2024 |
Numero Contratti: 66
Quantità Totale: 454.000
| 17:20:21 | 103,28 | -0,25% |
| 17:01:25 | 103,12 | -0,41% |
| 16:54:25 | 103,22 | -0,31% |
Info Strumento
| Codice Isin | IT0005521171 |
| Emittente | Eni S.p.A. |
| Garante | - |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Corporate |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 2.000.000.000 |
| Lotto Minimo | 1.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | CC&G/Monte titoli |
| Data Inizio Negoziazione | 10/02/23 |
| Denominazione | Eni Sdg Linked Tf 4,3% Fb28 Eur |
| Codice Strumento | 968402 |
| Data Godimento | 10/02/23 |
| Data Stacco prima Cedola | 10/02/23 |
| Scadenza | 10/02/28 |
| Periodicità cedola | Annuale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | ACT/ACT (ANNUALLY BASIS) |
| Tasso Cedola Periodale | 4,30 |
| Tasso Cedola su base Annua |
| Descrizione Payout |