Informazioni Sostenibili
Prezzo ufficiale | 102,22 |
Data Pr Ufficiale | 16/07/24 |
Indicizzazione | |
Apertura | 102,15 |
Volume Ultimo | 20.000 |
Volume totale | 42.000 |
Numero Contratti | 4 |
Min Oggi | 102,15 |
Max Oggi | 102,22 |
Min Anno | 100,56 |
Max Anno | 102,52 |
Rendimento effettivo a scadenza lordo | 6,68 |
Rendimento effettivo a scadenza netto | 4,89 |
Rateo Lordo | 4,88056 |
Rateo Netto | 3,61161 |
Duration modificata | 6,43 |
Prezzo di riferimento | 102,08 |
Data di riferimento | 16/07/2024 |
Numero Contratti: 4
Quantità Totale: 42.000
11:34:43 | 102,22 | +0,14% |
11:29:39 | 102,22 | +0,14% |
11:29:39 | 102,15 | +0,07% |
Info Strumento
Codice Isin | XS2708224105 |
Emittente | GOLDMAN SACHS GROUP |
Garante | - |
Subordinazione | N |
Tipologia | Banche |
Struttura Bond | Plain Vanilla |
Ammontare Emesso | 80.000.000 |
Lotto Minimo | 1.000 |
Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | USD/USD |
Mercato | MOT |
Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
Data Inizio Negoziazione | 08/11/23 |
Denominazione | Gs Group Fx 7% Nov33 Call Usd |
Codice Strumento | 2691987 |
Data Godimento | 07/11/23 |
Data Stacco prima Cedola | 07/11/23 |
Scadenza | 07/11/33 |
Periodicità cedola | Annuale |
Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
Base di Calcolo | 30E/360 - (30/360 ISMA) |
Tasso Cedola Periodale | |
Tasso Cedola su base Annua | 7,00 |
Descrizione Payout | L''importo della cedola, pagato su base annuale, รจ pari al 7,0% del valore nominale del prestito. |