Informazioni Sostenibili
Prezzo ufficiale | 101,75 |
Data Pr Ufficiale | 17/07/24 |
Indicizzazione | |
Apertura | |
Volume Ultimo | |
Volume totale |
Numero Contratti | |
Min Oggi | |
Max Oggi | |
Min Anno | 99,00 |
Max Anno | 101,75 |
Rendimento effettivo a scadenza lordo | 5,12 |
Rendimento effettivo a scadenza netto | 3,75 |
Rateo Lordo | 1,325 |
Rateo Netto | 0,9805 |
Duration modificata | 7,41 |
Prezzo di riferimento | 101,33 |
Data di riferimento | 17/07/2024 |
Info Strumento
Codice Isin | XS2708197533 |
Emittente | GOLDMAN SACHS GROUP |
Garante | - |
Subordinazione | N |
Tipologia | Banche |
Struttura Bond | Plain Vanilla |
Ammontare Emesso | 80.000.000 |
Lotto Minimo | 100 |
Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | USD/USD |
Mercato | MOT |
Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
Data Inizio Negoziazione | 22/04/24 |
Denominazione | Gs Group Fx 5.3% Apr34 Usd |
Codice Strumento | 2928142 |
Data Godimento | 19/04/24 |
Data Stacco prima Cedola | 19/04/24 |
Scadenza | 19/04/34 |
Periodicità cedola | Annuale |
Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
Base di Calcolo | 30E/360 - (30/360 ISMA) |
Tasso Cedola Periodale | |
Tasso Cedola su base Annua | 5,30 |
Descrizione Payout | L''importo della cedola, pagato su base annuale, รจ pari al 5,3% del valore nominale del prestito. |