Informazioni Sostenibili
Prezzo ufficiale | 102,50 |
Data Pr Ufficiale | 27/06/24 |
Indicizzazione | |
Apertura | |
Volume Ultimo | |
Volume totale |
Numero Contratti | |
Min Oggi | |
Max Oggi | |
Min Anno | 99,00 |
Max Anno | 103,00 |
Rendimento effettivo a scadenza lordo | 5,27 |
Rendimento effettivo a scadenza netto | 4,08 |
Rateo Lordo | 0,98361 |
Rateo Netto | 0,72787 |
Duration modificata | 0,74 |
Prezzo di riferimento | 99,431 |
Data di riferimento | 28/06/2024 |
Info Strumento
Codice Isin | XS2610210564 |
Emittente | Intesa Sanpaolo S.p.A. |
Garante | - |
Subordinazione | N |
Tipologia | Banche |
Struttura Bond | Plain Vanilla |
Ammontare Emesso | 19.000.000 |
Lotto Minimo | 2.000 |
Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | CAD/CAD |
Mercato | MOT |
Clearing/Settlement | -/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
Data Inizio Negoziazione | 14/04/23 |
Denominazione | Intsanpaolo Tf 4,5% Ap25 Cad |
Codice Strumento | 980749 |
Data Godimento | 13/04/23 |
Data Stacco prima Cedola | 13/04/23 |
Scadenza | 13/04/25 |
Periodicità cedola | Semestrale |
Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
Base di Calcolo | ACT/ACT (PERIODIC BASIS) |
Tasso Cedola Periodale | 2,25 |
Tasso Cedola su base Annua |
Descrizione Payout |