Informazioni Sostenibili
Prezzo ufficiale | 110,188 |
Data Pr Ufficiale | 19/12/24 |
Indicizzazione | |
Apertura | 109,97 |
Volume Ultimo | 10.000 |
Volume totale | 16.000 |
Numero Contratti | 2 |
Min Oggi | 109,97 |
Max Oggi | 109,97 |
Min Anno | 103,51 |
Max Anno | 111,42 |
Rendimento effettivo a scadenza lordo | 3,38 |
Rendimento effettivo a scadenza netto | 2,82 |
Rateo Lordo | 1,20377 |
Rateo Netto | 1,0533 |
Duration modificata | 7,81 |
Prezzo di riferimento | 110,12 |
Data di riferimento | 20/12/2024 |
Info Strumento
Codice Isin | XS2536817484 |
Emittente | REPUBLIC OF BULGARIA |
Garante | - |
Subordinazione | N |
Tipologia | Titoli di stato esteri |
Struttura Bond | Plain Vanilla |
Ammontare Emesso | 750.000.000 |
Lotto Minimo | 1.000 |
Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
Mercato | MOT |
Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
Data Inizio Negoziazione | 04/10/22 |
Denominazione | Bulgaria Tf 4,625% St34 Eur |
Codice Strumento | 949500 |
Data Godimento | 23/09/22 |
Data Stacco prima Cedola | 23/09/22 |
Scadenza | 23/09/34 |
Periodicità cedola | Annuale |
Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
Base di Calcolo | ACT/ACT (PERIODIC BASIS) |
Tasso Cedola Periodale | 4,625 |
Tasso Cedola su base Annua | 4,625 |
Descrizione Payout |