Informazioni Sostenibili

Prezzo ufficiale 110,188
Data Pr Ufficiale 19/12/24
Indicizzazione
Apertura 109,97
Volume Ultimo 10.000
Volume totale 16.000
Numero Contratti 2
Min Oggi 109,97
Max Oggi 109,97
Min Anno 103,51
Max Anno 111,42
Legenda
Rendimento effettivo a scadenza lordo 3,38
Rendimento effettivo a scadenza netto 2,82
Rateo Lordo 1,20377
Rateo Netto 1,0533
Duration modificata 7,81
Prezzo di riferimento 110,12
Data di riferimento 20/12/2024
Legenda Dati ed elaborazioni forniti da Skipper Informatica Srl
Numero Contratti: 2   Quantità Totale: 16.000
12:30:57 109,97 +0,13%
10:14:20 109,97 +0,13%

Info Strumento

Codice Isin XS2536817484
Emittente REPUBLIC OF BULGARIA
Garante -
Subordinazione N
Tipologia Titoli di stato esteri
Struttura Bond Plain Vanilla
Ammontare Emesso 750.000.000
Lotto Minimo 1.000
Valuta di Negoziazione/ Liquidazione EUR/EUR
Mercato MOT
Clearing/Settlement CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo
Data Inizio Negoziazione 04/10/22
Denominazione Bulgaria Tf 4,625% St34 Eur
Codice Strumento 949500
Data Godimento 23/09/22
Data Stacco prima Cedola 23/09/22
Scadenza 23/09/34
Periodicità cedola Annuale
Modalità di Negoziazione Corso Secco
Base di Calcolo ACT/ACT (PERIODIC BASIS)
Tasso Cedola Periodale 4,625
Tasso Cedola su base Annua 4,625
Descrizione Payout

Quotazioni, Book, Caratteristiche e Regolamento del Euro Obbligazione Bulgaria Tf 4,625% St34 Eur


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