Informazioni Sostenibili
Prezzo ufficiale | 56,54 |
Data Pr Ufficiale | 05/07/24 |
Indicizzazione | |
Apertura | 56,89 |
Volume Ultimo | 5.000 |
Volume totale | 25.000 |
Numero Contratti | 4 |
Min Oggi | 56,30 |
Max Oggi | 56,89 |
Min Anno | 54,72 |
Max Anno | 58,98 |
Rendimento effettivo a scadenza lordo | 4,31 |
Rendimento effettivo a scadenza netto | 4,03 |
Rateo Lordo | 0,96721 |
Rateo Netto | 0,84631 |
Duration modificata | 18,96 |
Prezzo di riferimento | 56,2 |
Data di riferimento | 08/07/2024 |
Numero Contratti: 4
Quantità Totale: 25.000
15:24:45 | 56,30 | -0,09% |
11:32:01 | 56,48 | +0,23% |
10:42:33 | 56,49 | +0,25% |
Info Strumento
Codice Isin | XS2259191430 |
Emittente | REPUBLIC OF HUNGARY |
Garante | - |
Subordinazione | N |
Tipologia | Titoli di stato esteri |
Struttura Bond | Plain Vanilla |
Ammontare Emesso | 1.250.000.000 |
Lotto Minimo | 1.000 |
Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
Mercato | MOT |
Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
Data Inizio Negoziazione | 25/11/20 |
Denominazione | Hungary Tf 1,5% Nv50 Eur |
Codice Strumento | 877177 |
Data Godimento | 17/11/20 |
Data Stacco prima Cedola | 17/11/20 |
Scadenza | 17/11/50 |
Periodicità cedola | Annuale |
Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
Base di Calcolo | ACT/ACT (PERIODIC BASIS) |
Tasso Cedola Periodale | 1,50 |
Tasso Cedola su base Annua | 1,50 |
Descrizione Payout |