Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 95,56226 |
| Data Pr Ufficiale | 11/12/25 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | 96,10 |
| Volume Ultimo | 180.000 |
| Volume totale | 1.550.000 |
| Numero Contratti | 6 |
| Min Oggi | 95,85 |
| Max Oggi | 96,10 |
| Min Anno | 86,62 |
| Max Anno | 97,14 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 7,28 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 6,42 |
| Rateo Lordo | 1,40685 |
| Rateo Netto | 1,23099 |
| Duration modificata | 5,22 |
| Prezzo di riferimento | 95,88 |
| Data di riferimento | 12/12/2025 |
Numero Contratti: 6
Quantità Totale: 1.550.000
| 15:25:17 | 95,85 | +0,21% |
| 14:01:30 | 95,95 | +0,31% |
| 12:24:00 | 95,85 | +0,21% |
Info Strumento
| Codice Isin | XS2236340522 |
| Emittente | European Investment Bank |
| Garante | - |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 1.000.000.000 |
| Lotto Minimo | 10.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | ZAR/ZAR |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | -/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 10/05/21 |
| Denominazione | Eib Tf 6,5% St32 Zar |
| Codice Strumento | 889563 |
| Data Godimento | 28/09/20 |
| Data Stacco prima Cedola | 28/09/20 |
| Scadenza | 28/09/32 |
| Periodicità cedola | Annuale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | ACT/ACT (PERIODIC BASIS) |
| Tasso Cedola Periodale | 6,50 |
| Tasso Cedola su base Annua | 6,50 |
| Descrizione Payout |