Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 96,90 |
| Data Pr Ufficiale | 05/07/24 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | 97,28 |
| Volume Ultimo | 5.000 |
| Volume totale | 14.000 |
| Numero Contratti | 4 |
| Min Oggi | 96,75 |
| Max Oggi | 97,30 |
| Min Anno | 94,86 |
| Max Anno | 97,80 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 3,75 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 3,57 |
| Rateo Lordo | 0,89481 |
| Rateo Netto | 0,78296 |
| Duration modificata | 1,23 |
| Prezzo di riferimento | 96,92 |
| Data di riferimento | 08/07/2024 |
Numero Contratti: 4
Quantità Totale: 14.000
| 13:39:49 | 96,95 | +0,05% |
| 13:02:16 | 97,30 | +0,41% |
| 09:26:45 | 96,75 | -0,15% |
Info Strumento
| Codice Isin | XS1887498282 |
| Emittente | REPUBLIC OF HUNGARY |
| Garante | - |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 1.000.000.000 |
| Lotto Minimo | 1.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 09/12/20 |
| Denominazione | Hungary Tf 1,25% Ot25 Eur |
| Codice Strumento | 878332 |
| Data Godimento | 02/10/18 |
| Data Stacco prima Cedola | 02/10/18 |
| Scadenza | 22/10/25 |
| Periodicità cedola | Annuale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | ACT/ACT (ANNUALLY BASIS) |
| Tasso Cedola Periodale | |
| Tasso Cedola su base Annua | 1,25 |
| Descrizione Payout |