Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 96,89548 |
| Data Pr Ufficiale | 02/07/24 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | 97,33 |
| Volume Ultimo | 10.000 |
| Volume totale | 15.000 |
| Numero Contratti | 2 |
| Min Oggi | 97,33 |
| Max Oggi | 97,33 |
| Min Anno | 85,80 |
| Max Anno | 97,499 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 20,74 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 19,81 |
| Rateo Lordo | 6,95014 |
| Rateo Netto | 6,08137 |
| Duration modificata | 0,24 |
| Prezzo di riferimento | 96,928 |
| Data di riferimento | 02/07/2024 |
Info Strumento
| Codice Isin | XS1115184753 |
| Emittente | BEI |
| Garante | - |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 100.000.000 |
| Lotto Minimo | 1.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | TRY/TRY |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | -/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 09/01/15 |
| Denominazione | Eib Tf 9,25% Ot24 Try |
| Codice Strumento | 768300 |
| Data Godimento | 03/10/14 |
| Data Stacco prima Cedola | 03/10/14 |
| Scadenza | 03/10/24 |
| Periodicità cedola | Annuale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | ACT/ACT (PERIODIC BASIS) |
| Tasso Cedola Periodale | 9,25 |
| Tasso Cedola su base Annua | 9,25 |
| Descrizione Payout |