Informazioni Sostenibili
Prezzo ufficiale | 99,82473 |
Data Pr Ufficiale | 27/06/24 |
Indicizzazione | |
Apertura | 99,858 |
Volume Ultimo | 4.000 |
Volume totale | 94.000 |
Numero Contratti | 5 |
Min Oggi | 99,801 |
Max Oggi | 99,86 |
Min Anno | 99,181 |
Max Anno | 100,999 |
Rendimento effettivo a scadenza lordo | 5,6 |
Rendimento effettivo a scadenza netto | 4,98 |
Rateo Lordo | 1,09618 |
Rateo Netto | 0,95916 |
Duration modificata | 0,28 |
Prezzo di riferimento | 99,839 |
Data di riferimento | 28/06/2024 |
Numero Contratti: 5
Quantità Totale: 94.000
16:15:20 | 99,801 | -0,04% |
15:06:34 | 99,801 | -0,04% |
12:27:55 | 99,86 | +0,02% |
Info Strumento
Codice Isin | XS1085735899 |
Emittente | REPUBLIC OF PORTUGAL |
Garante | - |
Subordinazione | N |
Tipologia | Titoli di stato esteri |
Struttura Bond | Plain Vanilla |
Ammontare Emesso | 4.500.000.000 |
Lotto Minimo | 1.000 |
Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | USD/USD |
Mercato | MOT |
Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
Data Inizio Negoziazione | 09/09/14 |
Denominazione | Portugal Tf 5,125% Ot24 Usd |
Codice Strumento | 764448 |
Data Godimento | 10/07/14 |
Data Stacco prima Cedola | 10/07/14 |
Scadenza | 15/10/24 |
Periodicità cedola | Semestrale |
Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
Base di Calcolo | 30E/360 |
Tasso Cedola Periodale | |
Tasso Cedola su base Annua | 5,125 |
Descrizione Payout |