Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 103,19556 |
| Data Pr Ufficiale | 26/09/24 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | |
| Volume Ultimo | |
| Volume totale |
| Numero Contratti | |
| Min Oggi | |
| Max Oggi | |
| Min Anno | 101,16 |
| Max Anno | 103,64 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 2,18 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 1,75 |
| Rateo Lordo | 1,62055 |
| Rateo Netto | 1,41798 |
| Duration modificata | 2,39 |
| Prezzo di riferimento | 103,22 |
| Data di riferimento | 27/09/2024 |
Info Strumento
| Codice Isin | XS0755873253 |
| Emittente | BEI |
| Garante | - |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 4.000.000.000 |
| Lotto Minimo | 1.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 19/07/12 |
| Denominazione | Eib Tf 3.5% Ap27 Eur |
| Codice Strumento | 736443 |
| Data Godimento | 14/03/12 |
| Data Stacco prima Cedola | 14/03/12 |
| Scadenza | 15/04/27 |
| Periodicità cedola | Annuale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | ACT/ACT (ANNUALLY BASIS) |
| Tasso Cedola Periodale | |
| Tasso Cedola su base Annua | 3,50 |
| Descrizione Payout |