Informazioni Sostenibili
Prezzo ufficiale | 97,48 |
Data Pr Ufficiale | 02/07/24 |
Indicizzazione | |
Apertura | 97,11 |
Volume Ultimo | 8.000 |
Volume totale | 15.000 |
Numero Contratti | 2 |
Min Oggi | 97,11 |
Max Oggi | 97,12 |
Min Anno | 96,23 |
Max Anno | 98,19 |
Rendimento effettivo a scadenza lordo | 5,1 |
Rendimento effettivo a scadenza netto | 4,67 |
Rateo Lordo | 0,79444 |
Rateo Netto | 0,69514 |
Duration modificata | 1,63 |
Prezzo di riferimento | 97,02 |
Data di riferimento | 02/07/2024 |
Info Strumento
Codice Isin | US731011AU68 |
Emittente | Repubblica di Polonia |
Garante | - |
Subordinazione | N |
Tipologia | Titoli di stato esteri |
Struttura Bond | Plain Vanilla |
Ammontare Emesso | 1.750.000.000 |
Lotto Minimo | 1.000 |
Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | USD/USD |
Mercato | MOT |
Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
Data Inizio Negoziazione | 11/04/16 |
Denominazione | Poland Tf 3,25% Ap26 Usd |
Codice Strumento | 790972 |
Data Godimento | 06/04/16 |
Data Stacco prima Cedola | 06/04/16 |
Scadenza | 06/04/26 |
Periodicità cedola | Semestrale |
Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
Base di Calcolo | 30E/360 |
Tasso Cedola Periodale | |
Tasso Cedola su base Annua | 3,25 |
Descrizione Payout |