Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 103,00 |
| Data Pr Ufficiale | 19/12/24 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | 101,69 |
| Volume Ultimo | 2.000 |
| Volume totale | 32.000 |
| Numero Contratti | 2 |
| Min Oggi | 101,69 |
| Max Oggi | 101,70 |
| Min Anno | 98,01 |
| Max Anno | 109,39 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 4,65 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 4,05 |
| Rateo Lordo | 1,74167 |
| Rateo Netto | 1,52396 |
| Duration modificata | 7,69 |
| Prezzo di riferimento | 101,17 |
| Data di riferimento | 20/12/2024 |
Info Strumento
| Codice Isin | US45905CAA27 |
| Emittente | World Bank |
| Garante | - |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 750.000.000 |
| Lotto Minimo | 1.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | USD/USD |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 22/12/15 |
| Denominazione | World Bank Tf 4,75% Fb35 Usd |
| Codice Strumento | 786136 |
| Data Godimento | 09/02/05 |
| Data Stacco prima Cedola | 09/02/05 |
| Scadenza | 15/02/35 |
| Periodicità cedola | Semestrale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | 30E/360 |
| Tasso Cedola Periodale | |
| Tasso Cedola su base Annua | 4,75 |
| Descrizione Payout |