Informazioni Sostenibili
Prezzo ufficiale | 101,2865 |
Data Pr Ufficiale | 25/09/24 |
Indicizzazione | |
Apertura | |
Volume Ultimo | |
Volume totale |
Numero Contratti | |
Min Oggi | |
Max Oggi | |
Min Anno | 99,50 |
Max Anno | 101,42 |
Rendimento effettivo a scadenza lordo | 2,13 |
Rendimento effettivo a scadenza netto | 1,77 |
Rateo Lordo | 0,55925 |
Rateo Netto | 0,48934 |
Duration modificata | 1,74 |
Prezzo di riferimento | 101,3 |
Data di riferimento | 26/09/2024 |
Info Strumento
Codice Isin | PTOTETOE0012 |
Emittente | REPUBLIC OF PORTUGAL |
Garante | - |
Subordinazione | N |
Tipologia | Titoli di stato esteri |
Struttura Bond | Plain Vanilla |
Ammontare Emesso | 4.000.000.000 |
Lotto Minimo | 1.000 |
Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
Mercato | MOT |
Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
Data Inizio Negoziazione | 21/01/16 |
Denominazione | Portugal Tf 2,875% Lg26 Eur |
Codice Strumento | 787048 |
Data Godimento | 21/01/16 |
Data Stacco prima Cedola | 21/01/16 |
Scadenza | 21/07/26 |
Periodicità cedola | Annuale |
Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
Base di Calcolo | ACT/ACT (ANNUALLY BASIS) |
Tasso Cedola Periodale | |
Tasso Cedola su base Annua | 2,875 |
Descrizione Payout |